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中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表，包含損益表、資產負債表，以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 214255764260.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 11372519081.00 5.31 11 0
3 03 1 現金 314565.00 0 1101 0
4 04 0 庫存現金 3000.00 0 110101 0
5 04 0 零用金及週轉金 271000.00 0 110104 0
6 04 0 待交換票據 40565.00 0 110105 0
7 03 1 存放銀行同業 2742174214.00 1.28 1102 0
8 04 0 存放銀行同業 492174214.00 0.23 110201 0
9 04 0 拆放銀行同業 2250000000.00 1.05 110205 0
10 03 1 存放央行 9404637.00 0 1103 0
11 04 0 存放央行 9404637.00 0 110301 0
12 03 1 流動金融資產 7115986031.00 3.32 1104 0
13 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 15986031.00 0.01 110402 0
14 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 7100000000.00 3.31 110430 0
15 03 1 應收款項 1346049958.00 0.63 1105 0
16 04 0 應收收益 1054157.00 0 110511 0
17 04 0 應收利息 1358063042.00 0.63 110515 0
18 04 0 備抵損失－應收利息 13126961.00 0.01 110516 0
19 04 0 應收保費 57935.00 0 110521 0
20 04 0 其他應收款 1785.00 0 110598 0
21 03 1 本期所得稅資產 115445643.00 0.05 1106 0
22 04 0 預付所得稅稅款 115445643.00 0.05 110602 0
23 03 1 預付款項 40901563.00 0.02 1111 0
24 04 0 用品盤存 345288.00 0 111102 0
25 04 0 預付費用 39610784.00 0.02 111103 0
26 04 0 其他預付款 945491.00 0 111198 0
27 03 1 短期墊款 2242470.00 0 1112 0
28 04 0 短期墊款 2242470.00 0 111201 0
29 02 1 押匯貼現及放款 201408664058.00 94.00 12 0
30 03 1 短期放款及透支 40688398004.00 18.99 1202 0

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