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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32861791000.00 2546965602.00 2933182000.00 -386216398.00 -13.17 32841427629.00 32861791000.00 -20363371.00 -0.06 0
2 3 1 4101 銷售收入 28919541000.00 2488264186.00 2649947000.00 -161682814.00 -6.10 28595361581.00 28919541000.00 -324179419.00 -1.12 0
3 4 0 410105 給水收入 28919541000.00 2488264186.00 2649947000.00 -161682814.00 -6.10 28595361581.00 28919541000.00 -324179419.00 -1.12 0
4 3 1 4102 勞務收入 2409679000.00 -68140218.00 150410000.00 -218550218.00 -145.30 2726913429.00 2409679000.00 317234429.00 13.17 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2390923000.00 -69519819.00 148847000.00 -218366819.00 -146.71 2712164183.00 2390923000.00 321241183.00 13.44 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 18756000.00 1379601.00 1563000.00 -183399.00 -11.73 14749246.00 18756000.00 -4006754.00 -21.36 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1532571000.00 126841634.00 132825000.00 -5983366.00 -4.50 1519152619.00 1532571000.00 -13418381.00 -0.88 0
8 4 0 419803 代理收入 398458000.00 35119707.00 33923000.00 1196707.00 3.53 400511105.00 398458000.00 2053105.00 0.52 0
9 4 0 419804 政府補助收入 920258000.00 80233832.00 83740000.00 -3506168.00 -4.19 871062821.00 920258000.00 -49195179.00 -5.35 0
10 4 0 419898 什項營業收入 213855000.00 11488095.00 15162000.00 -3673905.00 -24.23 247578693.00 213855000.00 33723693.00 15.77 0
11 2 1 51 營業成本 29682932000.00 3018492321.00 2514609000.00 503883321.00 20.04 31802222681.00 29682932000.00 2119290681.00 7.14 0
12 3 1 5101 銷售成本 27565765000.00 2858579535.00 2358973000.00 499606535.00 21.18 29318599057.00 27565765000.00 1752834057.00 6.36 0
13 4 0 510114 原水費用 6336229000.00 609782672.00 470547000.00 139235672.00 29.59 6676759510.00 6336229000.00 340530510.00 5.37 0
14 4 0 510115 淨水費用 5448932000.00 690077632.00 481092000.00 208985632.00 43.44 5838298318.00 5448932000.00 389366318.00 7.15 0
15 4 0 510116 供水費用 15780604000.00 1558719231.00 1407334000.00 151385231.00 10.76 16803541229.00 15780604000.00 1022937229.00 6.48 0
16 3 1 5102 勞務成本 2112487000.00 158742657.00 155259000.00 3483657.00 2.24 2474562578.00 2112487000.00 362075578.00 17.14 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2071100000.00 153479824.00 151908000.00 1571824.00 1.03 2431486449.00 2071100000.00 360386449.00 17.40 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41387000.00 5262833.00 3351000.00 1911833.00 57.05 43076129.00 41387000.00 1689129.00 4.08 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4680000.00 1170129.00 377000.00 793129.00 210.38 9061046.00 4680000.00 4381046.00 93.61 0
20 4 0 519803 代理費用 4680000.00 1170129.00 377000.00 793129.00 210.38 9061046.00 4680000.00 4381046.00 93.61 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 3178859000.00 -471526719.00 418573000.00 -890099719.00 -212.65 1039204948.00 3178859000.00 -2139654052.00 -67.31 0
22 2 1 52 營業費用 3857165000.00 380547781.00 366092000.00 14455781.00 3.95 3890681582.00 3857165000.00 33516582.00 0.87 0
23 3 1 5202 業務費用 2556987000.00 267145774.00 262488000.00 4657774.00 1.77 2619850096.00 2556987000.00 62863096.00 2.46 0
24 4 0 520201 業務費用 2556987000.00 267145774.00 262488000.00 4657774.00 1.77 2619850096.00 2556987000.00 62863096.00 2.46 0
25 3 1 5203 管理費用 1158562000.00 92164642.00 91010000.00 1154642.00 1.27 1128486641.00 1158562000.00 -30075359.00 -2.60 0
26 4 0 520301 管理費用 1158562000.00 92164642.00 91010000.00 1154642.00 1.27 1128486641.00 1158562000.00 -30075359.00 -2.60 0
27 3 1 5298 其他營業費用 141616000.00 21237365.00 12594000.00 8643365.00 68.63 142344845.00 141616000.00 728845.00 0.51 0
28 4 0 529801 研究發展費用 15829000.00 6903645.00 2582000.00 4321645.00 167.38 13538396.00 15829000.00 -2290604.00 -14.47 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 125787000.00 14333720.00 10012000.00 4321720.00 43.17 128806449.00 125787000.00 3019449.00 2.40 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -678306000.00 -852074500.00 52481000.00 -904555500.00 -1723.59 -2851476634.00 -678306000.00 -2173170634.00 320.38 0

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