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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 380513911653.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 4210217291.00 1.11 11 0
3 03 1 現金 1912445839.00 0.50 1101 0
4 04 0 銀行存款 1454997740.00 0.38 110102 0
5 04 0 匯撥中現金 443158099.00 0.12 110103 0
6 04 0 零用金及週轉金 14290000.00 0 110104 0
7 03 1 應收款項 969185109.00 0.25 1105 0
8 04 0 應收帳款 953884494.00 0.25 110504 0
9 04 0 備抵損失－應收帳款 -1046740.00 0 110505 0
10 04 0 應收其他退稅款 1627801.00 0 110510 0
11 04 0 應收收益 109512.00 0 110511 0
12 04 0 其他應收款 14611620.00 0 110598 0
13 04 0 備抵損失－其他應收款 -1578.00 0 110599 0
14 03 1 本期所得稅資產 2175046.00 0 1106 0
15 04 0 應收所得稅退稅款 2175046.00 0 110601 0
16 03 1 存貨 698078006.00 0.18 1108 0
17 04 0 物料 706638170.00 0.19 110817 0
18 04 0 備抵存貨跌價 -8560164.00 0 110821 0
19 03 1 預付款項 623711695.00 0.16 1111 0
20 04 0 預付貨款 20232406.00 0.01 111101 0
21 04 0 用品盤存 3890417.00 0 111102 0
22 04 0 預付費用 58993533.00 0.02 111103 0
23 04 0 留抵稅額 540226272.00 0.14 111107 0
24 04 0 其他預付款 369067.00 0 111198 0
25 03 1 短期墊款 4621596.00 0 1112 0
26 04 0 短期墊款 4621596.00 0 111201 0
27 02 1 不動產、廠房及設備 366640102239.00 96.35 14 0
28 03 1 土地 86133030301.00 22.64 1401 0
29 04 0 土地 21835690340.00 5.74 140101 0
30 04 0 重估增值－土地 64297434961.00 16.90 140102 0

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