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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 2723813806.00 2630233000.00 93580806.00 3.56 2723813806.00 2630233000.00 93580806.00 3.56 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2281707491.00 2268691000.00 13016491.00 0.57 2281707491.00 2268691000.00 13016491.00 0.57 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2281707491.00 2268691000.00 13016491.00 0.57 2281707491.00 2268691000.00 13016491.00 0.57 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 295685358.00 228837000.00 66848358.00 29.21 295685358.00 228837000.00 66848358.00 29.21 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 293923738.00 227188000.00 66735738.00 29.37 293923738.00 227188000.00 66735738.00 29.37 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 1761620.00 1649000.00 112620.00 6.83 1761620.00 1649000.00 112620.00 6.83 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 146420957.00 132705000.00 13715957.00 10.34 146420957.00 132705000.00 13715957.00 10.34 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 31754942.00 32498000.00 -743058.00 -2.29 31754942.00 32498000.00 -743058.00 -2.29 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 81638929.00 75492000.00 6146929.00 8.14 81638929.00 75492000.00 6146929.00 8.14 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 33027086.00 24715000.00 8312086.00 33.63 33027086.00 24715000.00 8312086.00 33.63 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2623876059.00 2661755000.00 -37878941.00 -1.42 2623876059.00 2661755000.00 -37878941.00 -1.42 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2394680585.00 2460281000.00 -65600415.00 -2.67 2394680585.00 2460281000.00 -65600415.00 -2.67 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 638992544.00 597584000.00 41408544.00 6.93 638992544.00 597584000.00 41408544.00 6.93 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 426440030.00 490967000.00 -64526970.00 -13.14 426440030.00 490967000.00 -64526970.00 -13.14 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1329248011.00 1371730000.00 -42481989.00 -3.10 1329248011.00 1371730000.00 -42481989.00 -3.10 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 228790013.00 201061000.00 27729013.00 13.79 228790013.00 201061000.00 27729013.00 13.79 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 226480078.00 197329000.00 29151078.00 14.77 226480078.00 197329000.00 29151078.00 14.77 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 2309935.00 3732000.00 -1422065.00 -38.10 2309935.00 3732000.00 -1422065.00 -38.10 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 405461.00 413000.00 -7539.00 -1.83 405461.00 413000.00 -7539.00 -1.83 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 405461.00 413000.00 -7539.00 -1.83 405461.00 413000.00 -7539.00 -1.83 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 99937747.00 -31522000.00 131459747.00 -417.04 99937747.00 -31522000.00 131459747.00 -417.04 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 309284296.00 344309000.00 -35024704.00 -10.17 309284296.00 344309000.00 -35024704.00 -10.17 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 209500092.00 223531000.00 -14030908.00 -6.28 209500092.00 223531000.00 -14030908.00 -6.28 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 209500092.00 223531000.00 -14030908.00 -6.28 209500092.00 223531000.00 -14030908.00 -6.28 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 92227991.00 108195000.00 -15967009.00 -14.76 92227991.00 108195000.00 -15967009.00 -14.76 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 92227991.00 108195000.00 -15967009.00 -14.76 92227991.00 108195000.00 -15967009.00 -14.76 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 7556213.00 12583000.00 -5026787.00 -39.95 7556213.00 12583000.00 -5026787.00 -39.95 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 732066.00 979000.00 -246934.00 -25.22 732066.00 979000.00 -246934.00 -25.22 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 6824147.00 11604000.00 -4779853.00 -41.19 6824147.00 11604000.00 -4779853.00 -41.19 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 -209346549.00 -375831000.00 166484451.00 -44.30 -209346549.00 -375831000.00 166484451.00 -44.30 0

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