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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 2550732087.00 2477998000.00 72734087.00 2.94 5274545893.00 5108231000.00 166314893.00 3.26 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2175813706.00 2148362000.00 27451706.00 1.28 4457521197.00 4417053000.00 40468197.00 0.92 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2175813706.00 2148362000.00 27451706.00 1.28 4457521197.00 4417053000.00 40468197.00 0.92 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 242471441.00 204992000.00 37479441.00 18.28 538156799.00 433829000.00 104327799.00 24.05 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 241180443.00 203343000.00 37837443.00 18.61 535104181.00 430531000.00 104573181.00 24.29 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 1290998.00 1649000.00 -358002.00 -21.71 3052618.00 3298000.00 -245382.00 -7.44 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 132446940.00 124644000.00 7802940.00 6.26 278867897.00 257349000.00 21518897.00 8.36 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 30763583.00 32080000.00 -1316417.00 -4.10 62518525.00 64578000.00 -2059475.00 -3.19 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 81979771.00 75492000.00 6487771.00 8.59 163618700.00 150984000.00 12634700.00 8.37 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 19703586.00 17072000.00 2631586.00 15.41 52730672.00 41787000.00 10943672.00 26.19 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2577784268.00 2588711000.00 -10926732.00 -0.42 5201660327.00 5250466000.00 -48805673.00 -0.93 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2378914542.00 2401569000.00 -22654458.00 -0.94 4773595127.00 4861850000.00 -88254873.00 -1.82 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 577793299.00 539783000.00 38010299.00 7.04 1216785843.00 1137367000.00 79418843.00 6.98 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 440735751.00 492061000.00 -51325249.00 -10.43 867175781.00 983028000.00 -115852219.00 -11.79 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1360385492.00 1369725000.00 -9339508.00 -0.68 2689633503.00 2741455000.00 -51821497.00 -1.89 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 198594861.00 186729000.00 11865861.00 6.35 427384874.00 387790000.00 39594874.00 10.21 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 195758253.00 183138000.00 12620253.00 6.89 422238331.00 380467000.00 41771331.00 10.98 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 2836608.00 3591000.00 -754392.00 -21.01 5146543.00 7323000.00 -2176457.00 -29.72 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 274865.00 413000.00 -138135.00 -33.45 680326.00 826000.00 -145674.00 -17.64 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 274865.00 413000.00 -138135.00 -33.45 680326.00 826000.00 -145674.00 -17.64 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 -27052181.00 -110713000.00 83660819.00 -75.57 72885566.00 -142235000.00 215120566.00 -151.24 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 318375318.00 340765000.00 -22389682.00 -6.57 627659614.00 685074000.00 -57414386.00 -8.38 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 214351556.00 222725000.00 -8373444.00 -3.76 423851648.00 446256000.00 -22404352.00 -5.02 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 214351556.00 222725000.00 -8373444.00 -3.76 423851648.00 446256000.00 -22404352.00 -5.02 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 94827738.00 105951000.00 -11123262.00 -10.50 187055729.00 214146000.00 -27090271.00 -12.65 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 94827738.00 105951000.00 -11123262.00 -10.50 187055729.00 214146000.00 -27090271.00 -12.65 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 9196024.00 12089000.00 -2892976.00 -23.93 16752237.00 24672000.00 -7919763.00 -32.10 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 734873.00 1534000.00 -799127.00 -52.09 1466939.00 2513000.00 -1046061.00 -41.63 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 8461151.00 10555000.00 -2093849.00 -19.84 15285298.00 22159000.00 -6873702.00 -31.02 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 -345427499.00 -451478000.00 106050501.00 -23.49 -554774048.00 -827309000.00 272534952.00 -32.94 0

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