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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 2862066104.00 2684563000.00 177503104.00 6.61 8136611997.00 7792794000.00 343817997.00 4.41 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2399218170.00 2347752000.00 51466170.00 2.19 6856739367.00 6764805000.00 91934367.00 1.36 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2399218170.00 2347752000.00 51466170.00 2.19 6856739367.00 6764805000.00 91934367.00 1.36 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 313210307.00 211284000.00 101926307.00 48.24 851367106.00 645113000.00 206254106.00 31.97 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 311310275.00 209635000.00 101675275.00 48.50 846414456.00 640166000.00 206248456.00 32.22 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 1900032.00 1649000.00 251032.00 15.22 4952650.00 4947000.00 5650.00 0.11 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 149637627.00 125527000.00 24110627.00 19.21 428505524.00 382876000.00 45629524.00 11.92 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 34633417.00 32511000.00 2122417.00 6.53 97151942.00 97089000.00 62942.00 0.06 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 91025237.00 75548000.00 15477237.00 20.49 254643937.00 226532000.00 28111937.00 12.41 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 23978973.00 17468000.00 6510973.00 37.27 76709645.00 59255000.00 17454645.00 29.46 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2739378496.00 2668953000.00 70425496.00 2.64 7941038823.00 7919419000.00 21619823.00 0.27 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2469375535.00 2479172000.00 -9796465.00 -0.40 7242970662.00 7341022000.00 -98051338.00 -1.34 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 560176360.00 566357000.00 -6180640.00 -1.09 1776962203.00 1703724000.00 73238203.00 4.30 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 473892024.00 500277000.00 -26384976.00 -5.27 1341067805.00 1483305000.00 -142237195.00 -9.59 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1435307151.00 1412538000.00 22769151.00 1.61 4124940654.00 4153993000.00 -29052346.00 -0.70 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 269352030.00 189368000.00 79984030.00 42.24 696736904.00 577158000.00 119578904.00 20.72 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 265642342.00 185777000.00 79865342.00 42.99 687880673.00 566244000.00 121636673.00 21.48 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 3709688.00 3591000.00 118688.00 3.31 8856231.00 10914000.00 -2057769.00 -18.85 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 650931.00 413000.00 237931.00 57.61 1331257.00 1239000.00 92257.00 7.45 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 650931.00 413000.00 237931.00 57.61 1331257.00 1239000.00 92257.00 7.45 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 122687608.00 15610000.00 107077608.00 685.96 195573174.00 -126625000.00 322198174.00 -254.45 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 333603007.00 347048000.00 -13444993.00 -3.87 961262621.00 1032122000.00 -70859379.00 -6.87 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 224715285.00 223601000.00 1114285.00 0.50 648566933.00 669857000.00 -21290067.00 -3.18 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 224715285.00 223601000.00 1114285.00 0.50 648566933.00 669857000.00 -21290067.00 -3.18 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 97705676.00 108118000.00 -10412324.00 -9.63 284761405.00 322264000.00 -37502595.00 -11.64 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 97705676.00 108118000.00 -10412324.00 -9.63 284761405.00 322264000.00 -37502595.00 -11.64 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 11182046.00 15329000.00 -4146954.00 -27.05 27934283.00 40001000.00 -12066717.00 -30.17 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 722839.00 2428000.00 -1705161.00 -70.23 2189778.00 4941000.00 -2751222.00 -55.68 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 10459207.00 12901000.00 -2441793.00 -18.93 25744505.00 35060000.00 -9315495.00 -26.57 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 -210915399.00 -331438000.00 120522601.00 -36.36 -765689447.00 -1158747000.00 393057553.00 -33.92 0

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