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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 383313487325.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 5471044355.00 1.43 11 0
3 03 1 現金 2261061912.00 0.59 1101 0
4 04 0 銀行存款 1659933178.00 0.43 110102 0
5 04 0 匯撥中現金 577730734.00 0.15 110103 0
6 04 0 零用金及週轉金 23398000.00 0.01 110104 0
7 03 1 應收款項 1217853266.00 0.32 1105 0
8 04 0 應收帳款 1078233068.00 0.28 110504 0
9 04 0 備抵損失－應收帳款 -1046740.00 0 110505 0
10 04 0 應收其他退稅款 809028.00 0 110510 0
11 04 0 應收收益 70370.00 0 110511 0
12 04 0 其他應收款 139789118.00 0.04 110598 0
13 04 0 備抵損失－其他應收款 -1578.00 0 110599 0
14 03 1 本期所得稅資產 2294967.00 0 1106 0
15 04 0 應收所得稅退稅款 2175046.00 0 110601 0
16 04 0 預付所得稅稅款 119921.00 0 110602 0
17 03 1 存貨 875088562.00 0.23 1108 0
18 04 0 物料 883648726.00 0.23 110817 0
19 04 0 備抵存貨跌價 -8560164.00 0 110821 0
20 03 1 預付款項 1079364112.00 0.28 1111 0
21 04 0 預付貨款 22084936.00 0.01 111101 0
22 04 0 用品盤存 3842632.00 0 111102 0
23 04 0 預付費用 348191125.00 0.09 111103 0
24 04 0 進項稅額 140229105.00 0.04 111106 0
25 04 0 留抵稅額 564647247.00 0.15 111107 0
26 04 0 其他預付款 369067.00 0 111198 0
27 03 1 短期墊款 35381536.00 0.01 1112 0
28 04 0 短期墊款 35381536.00 0.01 111201 0
29 02 1 不動產、廠房及設備 368162824705.00 96.05 14 0
30 03 1 土地 86245571975.00 22.50 1401 0

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