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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 2873744145.00 2704174000.00 169570145.00 6.27 11010356142.00 10496968000.00 513388142.00 4.89 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2411228102.00 2352493000.00 58735102.00 2.50 9267967469.00 9117298000.00 150669469.00 1.65 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2411228102.00 2352493000.00 58735102.00 2.50 9267967469.00 9117298000.00 150669469.00 1.65 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 322922538.00 225089000.00 97833538.00 43.46 1174289644.00 870202000.00 304087644.00 34.94 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 321220876.00 223440000.00 97780876.00 43.76 1167635332.00 863606000.00 304029332.00 35.20 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 1701662.00 1649000.00 52662.00 3.19 6654312.00 6596000.00 58312.00 0.88 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 139593505.00 126592000.00 13001505.00 10.27 568099029.00 509468000.00 58631029.00 11.51 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 34413064.00 32799000.00 1614064.00 4.92 131565006.00 129888000.00 1677006.00 1.29 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 82336029.00 75492000.00 6844029.00 9.07 336979966.00 302024000.00 34955966.00 11.57 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 22844412.00 18301000.00 4543412.00 24.83 99554057.00 77556000.00 21998057.00 28.36 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2728860727.00 2659374000.00 69486727.00 2.61 10669899550.00 10578793000.00 91106550.00 0.86 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2478920496.00 2466682000.00 12238496.00 0.50 9721891158.00 9807704000.00 -85812842.00 -0.87 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 558318345.00 556380000.00 1938345.00 0.35 2335280548.00 2260104000.00 75176548.00 3.33 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 478938357.00 501054000.00 -22115643.00 -4.41 1820006162.00 1984359000.00 -164352838.00 -8.28 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1441663794.00 1409248000.00 32415794.00 2.30 5566604448.00 5563241000.00 3363448.00 0.06 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 249390433.00 192279000.00 57111433.00 29.70 946127337.00 769437000.00 176690337.00 22.96 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 244686074.00 188676000.00 56010074.00 29.69 932566747.00 754920000.00 177646747.00 23.53 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 4704359.00 3603000.00 1101359.00 30.57 13560590.00 14517000.00 -956410.00 -6.59 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 549798.00 413000.00 136798.00 33.12 1881055.00 1652000.00 229055.00 13.87 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 549798.00 413000.00 136798.00 33.12 1881055.00 1652000.00 229055.00 13.87 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 144883418.00 44800000.00 100083418.00 223.40 340456592.00 -81825000.00 422281592.00 -516.08 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 326819243.00 347797000.00 -20977757.00 -6.03 1288081864.00 1379919000.00 -91837136.00 -6.66 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 217692735.00 223821000.00 -6128265.00 -2.74 866259668.00 893678000.00 -27418332.00 -3.07 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 217692735.00 223821000.00 -6128265.00 -2.74 866259668.00 893678000.00 -27418332.00 -3.07 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 97162256.00 109483000.00 -12320744.00 -11.25 381923661.00 431747000.00 -49823339.00 -11.54 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 97162256.00 109483000.00 -12320744.00 -11.25 381923661.00 431747000.00 -49823339.00 -11.54 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 11964252.00 14493000.00 -2528748.00 -17.45 39898535.00 54494000.00 -14595465.00 -26.78 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 1775297.00 2778000.00 -1002703.00 -36.09 3965075.00 7719000.00 -3753925.00 -48.63 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 10188955.00 11715000.00 -1526045.00 -13.03 35933460.00 46775000.00 -10841540.00 -23.18 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 -181935825.00 -302997000.00 121061175.00 -39.95 -947625272.00 -1461744000.00 514118728.00 -35.17 0

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