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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 2771384092.00 2749965000.00 21419092.00 0.78 25485899813.00 24178260000.00 1307639813.00 5.41 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2397447369.00 2384533000.00 12914369.00 0.54 21383114620.00 21043870000.00 339244620.00 1.61 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2397447369.00 2384533000.00 12914369.00 0.54 21383114620.00 21043870000.00 339244620.00 1.61 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 240151497.00 237523000.00 2628497.00 1.11 2675130619.00 1992036000.00 683094619.00 34.29 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 240151497.00 235874000.00 4277497.00 1.81 2666379879.00 1977195000.00 689184879.00 34.86 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 0.00 1649000.00 -1649000.00 -100.00 8750740.00 14841000.00 -6090260.00 -41.04 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 133785226.00 127909000.00 5876226.00 4.59 1427654574.00 1142354000.00 285300574.00 24.97 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 33140026.00 33272000.00 -131974.00 -0.40 300005754.00 294137000.00 5868754.00 2.00 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 80206383.00 75521000.00 4685383.00 6.20 909129506.00 679573000.00 229556506.00 33.78 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 20438817.00 19116000.00 1322817.00 6.92 218519314.00 168644000.00 49875314.00 29.57 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2926195703.00 2683193000.00 243002703.00 9.06 24900903528.00 24067533000.00 833370528.00 3.46 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2681373328.00 2489010000.00 192363328.00 7.73 22666028589.00 22350186000.00 315842589.00 1.41 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 613957726.00 586481000.00 27476726.00 4.69 5274631858.00 5195384000.00 79247858.00 1.53 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 526878153.00 508073000.00 18805153.00 3.70 4434536019.00 4551248000.00 -116711981.00 -2.56 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1540537449.00 1394456000.00 146081449.00 10.48 12956860712.00 12603554000.00 353306712.00 2.80 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 244393756.00 193769000.00 50624756.00 26.13 2229971577.00 1713628000.00 516343577.00 30.13 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 239447726.00 190438000.00 49009726.00 25.74 2195559157.00 1681758000.00 513801157.00 30.55 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 4946030.00 3331000.00 1615030.00 48.48 34412420.00 31870000.00 2542420.00 7.98 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 428619.00 414000.00 14619.00 3.53 4903362.00 3719000.00 1184362.00 31.85 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 428619.00 414000.00 14619.00 3.53 4903362.00 3719000.00 1184362.00 31.85 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 -154811611.00 66772000.00 -221583611.00 -331.85 584996285.00 110727000.00 474269285.00 428.32 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 330120612.00 324920000.00 5200612.00 1.60 2962269908.00 3068743000.00 -106473092.00 -3.47 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 222989876.00 212301000.00 10688876.00 5.03 1983641532.00 1989861000.00 -6219468.00 -0.31 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 222989876.00 212301000.00 10688876.00 5.03 1983641532.00 1989861000.00 -6219468.00 -0.31 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 93869030.00 99366000.00 -5496970.00 -5.53 862245983.00 951591000.00 -89345017.00 -9.39 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 93869030.00 99366000.00 -5496970.00 -5.53 862245983.00 951591000.00 -89345017.00 -9.39 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 13261706.00 13253000.00 8706.00 0.07 116382393.00 127291000.00 -10908607.00 -8.57 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 2984434.00 1670000.00 1314434.00 78.71 16962517.00 20277000.00 -3314483.00 -16.35 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 10277272.00 11583000.00 -1305728.00 -11.27 99419876.00 107014000.00 -7594124.00 -7.10 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 -484932223.00 -258148000.00 -226784223.00 87.85 -2377273623.00 -2958016000.00 580742377.00 -19.63 0

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