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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 32250896000.00 3464218259.00 2695800000.00 768418259.00 28.50 31664477548.00 29580235000.00 2084242548.00 7.05 0
2 3 1 4101 銷售收入 28191624000.00 2581074352.00 2385693000.00 195381352.00 8.19 26414249177.00 25810209000.00 604040177.00 2.34 0
3 4 0 410105 給水收入 28191624000.00 2581074352.00 2385693000.00 195381352.00 8.19 26414249177.00 25810209000.00 604040177.00 2.34 0
4 3 1 4102 勞務收入 2536333000.00 81543188.00 186020000.00 -104476812.00 -56.16 2888639305.00 2378296000.00 510343305.00 21.46 0
5 4 0 410216 用戶新設給水裝置收入 2516540000.00 81543188.00 184371000.00 -102827812.00 -55.77 2879888565.00 2360157000.00 519731565.00 22.02 0
6 4 0 410217 觀光遊樂收入 19793000.00 0.00 1649000.00 -1649000.00 -100.00 8750740.00 18139000.00 -9388260.00 -51.76 0
7 3 1 4198 其他營業收入 1522939000.00 801600719.00 124087000.00 677513719.00 546.00 2361589066.00 1391730000.00 969859066.00 69.69 0
8 4 0 419803 代理收入 393742000.00 35420717.00 33124000.00 2296717.00 6.93 369492513.00 360419000.00 9073513.00 2.52 0
9 4 0 419804 政府補助收入 910028000.00 590463452.00 75521000.00 514942452.00 681.85 1578614195.00 830615000.00 747999195.00 90.05 0
10 4 0 419898 什項營業收入 219169000.00 175716550.00 15442000.00 160274550.00 1037.91 413482358.00 200696000.00 212786358.00 106.02 0
11 2 1 51 營業成本 32089279000.00 2763580699.00 2645268000.00 118312699.00 4.47 30394073434.00 29418252000.00 975821434.00 3.32 0
12 3 1 5101 銷售成本 29854907000.00 2650366047.00 2473360000.00 177006047.00 7.16 27913054540.00 27352430000.00 560624540.00 2.05 0
13 4 0 510114 原水費用 6983816000.00 584223536.00 598708000.00 -14484464.00 -2.42 6458839745.00 6398080000.00 60759745.00 0.95 0
14 4 0 510115 淨水費用 6128567000.00 555306040.00 519897000.00 35409040.00 6.81 5510403141.00 5590868000.00 -80464859.00 -1.44 0
15 4 0 510116 供水費用 16742524000.00 1510836471.00 1354755000.00 156081471.00 11.52 15943811654.00 15363482000.00 580329654.00 3.78 0
16 3 1 5102 勞務成本 2229411000.00 112357398.00 171494000.00 -59136602.00 -34.48 2474751548.00 2061275000.00 413476548.00 20.06 0
17 4 0 510216 用戶新設給水裝置成本 2187552000.00 110049286.00 168163000.00 -58113714.00 -34.56 2436803137.00 2022743000.00 414060137.00 20.47 0
18 4 0 510217 觀光遊樂費用 41859000.00 2308112.00 3331000.00 -1022888.00 -30.71 37948411.00 38532000.00 -583589.00 -1.51 0
19 3 1 5198 其他營業成本 4961000.00 857254.00 414000.00 443254.00 107.07 6267346.00 4547000.00 1720346.00 37.83 0
20 4 0 519803 代理費用 4961000.00 857254.00 414000.00 443254.00 107.07 6267346.00 4547000.00 1720346.00 37.83 0
21 2 1 61 營業毛利（毛損） 161617000.00 700637560.00 50532000.00 650105560.00 1286.52 1270404114.00 161983000.00 1108421114.00 684.28 0
22 2 1 52 營業費用 4096858000.00 366691633.00 326895000.00 39796633.00 12.17 3655756834.00 3722776000.00 -67019166.00 -1.80 0
23 3 1 5202 業務費用 2665741000.00 248207304.00 213266000.00 34941304.00 16.38 2452371685.00 2413365000.00 39006685.00 1.62 0
24 4 0 520201 業務費用 2665741000.00 248207304.00 213266000.00 34941304.00 16.38 2452371685.00 2413365000.00 39006685.00 1.62 0
25 3 1 5203 管理費用 1261449000.00 106320976.00 99903000.00 6417976.00 6.42 1061189676.00 1154466000.00 -93276324.00 -8.08 0
26 4 0 520301 管理費用 1261449000.00 106320976.00 99903000.00 6417976.00 6.42 1061189676.00 1154466000.00 -93276324.00 -8.08 0
27 3 1 5298 其他營業費用 169668000.00 12163353.00 13726000.00 -1562647.00 -11.38 142195473.00 154945000.00 -12749527.00 -8.23 0
28 4 0 529801 研究發展費用 26921000.00 524663.00 2215000.00 -1690337.00 -76.31 19901539.00 24707000.00 -4805461.00 -19.45 0
29 4 0 529802 員工訓練費用 142747000.00 11638690.00 11511000.00 127690.00 1.11 122293934.00 130238000.00 -7944066.00 -6.10 0
30 2 1 62 營業利益（損失） -3935241000.00 333945927.00 -276363000.00 610308927.00 -220.84 -2385352720.00 -3560793000.00 1175440280.00 -33.01 0

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