|
1
|
02
|
1
|
營業活動之現金流量
|
90
|
|
|
0
|
|
2
|
03
|
0
|
繼續營業單位稅前淨利（淨損）
|
9001
|
6085590.00
|
|
0
|
|
3
|
03
|
0
|
稅前淨利（淨損）
|
9003
|
6085590.00
|
|
0
|
|
4
|
03
|
0
|
利息股利之調整
|
9004
|
-39180434.00
|
|
0
|
|
5
|
04
|
0
|
股利收入
|
900402
|
-39180434.00
|
|
0
|
|
6
|
03
|
0
|
未計利息股利之稅前淨利（淨損）
|
9005
|
-33094844.00
|
|
0
|
|
7
|
03
|
0
|
調整項目
|
9006
|
-214905149.00
|
詳附註。
|
0
|
|
8
|
04
|
0
|
折舊及減損
|
900603
|
2768879.00
|
*詳預算書第84頁-資產折舊明細表。
|
0
|
|
9
|
04
|
0
|
攤銷
|
900604
|
613709.00
|
*係攤銷遞延費用,詳各項費用彙計表。
|
0
|
|
10
|
04
|
0
|
處理資產損失（利益）
|
900607
|
24277.00
|
*係資產報廢損失24,277千元。
|
0
|
|
11
|
04
|
0
|
其他
|
900609
|
-25859.00
|
投資中華快遞權益調整25,859千元。
|
0
|
|
12
|
04
|
0
|
存放央行淨減（淨增）
|
900611
|
-58608806.00
|
|
0
|
|
13
|
04
|
0
|
流動金融資產淨減（淨增）
|
900612
|
5758823.00
|
流動資產評價屬B/S編號3412、3413、3414影響數不影響現金流。
|
0
|
|
14
|
04
|
0
|
押匯貼現及放款淨減（淨增）
|
900613
|
-2216722.00
|
|
0
|
|
15
|
04
|
0
|
存匯款淨增（淨減）
|
900616
|
-175478919.00
|
|
0
|
|
|
|
16
|
04
|
0
|
流動負債淨增（淨減）
|
900617
|
12259469.00
|
*應付款項增加數12,303,788千元、短期債務減少44,319千元。
|
0
|
|
17
|
03
|
0
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
9007
|
-247999993.00
|
|
0
|
|
18
|
03
|
0
|
收取利息
|
9008
|
122852290.00
|
|
0
|
|
19
|
03
|
0
|
收取股利
|
9009
|
10422471.00
|
|
0
|
|
20
|
03
|
0
|
支付利息
|
9010
|
-94094327.00
|
|
0
|
|
21
|
03
|
0
|
退還（支付）所得稅
|
9012
|
-880520.00
|
|
0
|
|
22
|
02
|
1
|
營業活動之淨現金流入（流出）
|
91
|
-209700079.00
|
|
0
|
|
23
|
02
|
1
|
投資活動之現金流量
|
92
|
|
|
0
|
|
24
|
03
|
0
|
減少投資
|
9202
|
366753336.00
|
|
0
|
|
25
|
03
|
0
|
無形資產及其他資產淨減（淨增）
|
9209
|
-1102747.00
|
1.購置電腦軟體增加8億2,426萬7千元。 2.其他資產增加2億7,848萬元 。
|
0
|
|
26
|
03
|
0
|
增加不動產、廠房及設備
|
9216
|
-4339083.00
|
不動產、廠房及設備增加43億3,908萬3千元(詳參固定資產建設改良擴充明細表)。
|
0
|
|
27
|
02
|
1
|
投資活動之淨現金流入（流出）
|
93
|
361311506.00
|
|
0
|
|
28
|
02
|
1
|
籌資活動之現金流量
|
94
|
|
|
0
|
|
29
|
03
|
0
|
增加資本、公積及填補虧損
|
9408
|
8000.00
|
中央政府總預算「無人載具產業發展統籌型計畫」投資8,000千元。
|
0
|
|
30
|
03
|
0
|
發放現金股利
|
9414
|
-5005139.00
|
|
0
|