|
1
|
02
|
1
|
營業活動之現金流量
|
90
|
|
|
0
|
|
2
|
03
|
0
|
繼續營業單位稅前淨利（淨損）
|
9001
|
-6914880.00
|
|
0
|
|
3
|
03
|
0
|
稅前淨利（淨損）
|
9003
|
-6914880.00
|
|
0
|
|
4
|
03
|
0
|
利息股利之調整
|
9004
|
2054232.00
|
1.利息收入7,936千元。2.利息費用2,062,168千元。
|
0
|
|
5
|
04
|
0
|
利息收入
|
900401
|
-7936.00
|
|
0
|
|
6
|
04
|
0
|
利息費用
|
900403
|
2062168.00
|
|
0
|
|
7
|
03
|
0
|
未計利息股利之稅前淨利（淨損）
|
9005
|
-4860648.00
|
|
0
|
|
8
|
03
|
0
|
調整項目
|
9006
|
11817674.00
|
|
0
|
|
9
|
04
|
0
|
預期信用損益及評價損益
|
900601
|
2330.00
|
|
0
|
|
10
|
04
|
0
|
折舊及減損
|
900603
|
11778006.00
|
|
0
|
|
11
|
04
|
0
|
攤銷
|
900604
|
245466.00
|
1.攤銷電腦軟體44,894千元。 2.攤銷原水權益150,945千元。 3.攤銷其他遞延資產49,627千元。
|
0
|
|
12
|
04
|
0
|
沖轉遞延負債
|
900605
|
-457294.00
|
|
0
|
|
13
|
04
|
0
|
處理資產損失（利益）
|
900607
|
549331.00
|
1.變賣投資性不動產資產盈餘10,586千元。 2.報廢不動產、廠房及設備損失559,917千元。
|
0
|
|
14
|
04
|
0
|
其他
|
900609
|
-165.00
|
存貨整理利益165千元。
|
0
|
|
15
|
04
|
0
|
流動資產淨減（淨增）
|
900614
|
-300000.00
|
流動資產項下：預付款項增加300,000千元。
|
0
|
|
|
|
16
|
03
|
0
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
9007
|
6957026.00
|
|
0
|
|
17
|
03
|
0
|
收取利息
|
9008
|
7936.00
|
|
0
|
|
18
|
03
|
0
|
支付利息
|
9010
|
-2027899.00
|
1.利息費用：2,062,168千元。 2.租賃負債利息：34,269千元。"
|
0
|
|
19
|
03
|
0
|
退還（支付）所得稅
|
9012
|
-1973.00
|
|
0
|
|
20
|
02
|
1
|
營業活動之淨現金流入（流出）
|
91
|
4935090.00
|
|
0
|
|
21
|
02
|
1
|
投資活動之現金流量
|
92
|
|
|
0
|
|
22
|
03
|
0
|
減少不動產、廠房及設備
|
9205
|
3046.00
|
|
0
|
|
23
|
03
|
0
|
減少投資性不動產
|
9207
|
26893.00
|
|
0
|
|
24
|
03
|
0
|
無形資產及其他資產淨減（淨增）
|
9209
|
-48875.00
|
1.增加委外開發設計應用軟體或購置個別金額超過1萬元之電腦軟體等經費45,875千元。 2.電力線路補助費3,000千元。
|
0
|
|
25
|
03
|
0
|
增加不動產、廠房及設備
|
9216
|
-25521700.00
|
1.專案計畫18,126,839千元。 2.一般建築及設備計畫7,394,861千元。
|
0
|
|
26
|
02
|
1
|
投資活動之淨現金流入（流出）
|
93
|
-25540636.00
|
|
0
|
|
27
|
02
|
1
|
籌資活動之現金流量
|
94
|
|
|
0
|
|
28
|
03
|
0
|
增加長期債務
|
9405
|
62500000.00
|
|
0
|
|
29
|
03
|
0
|
其他負債淨增（淨減）
|
9407
|
2113479.00
|
|
0
|
|
30
|
03
|
0
|
增加資本、公積及填補虧損
|
9408
|
7719724.00
|
|
0
|