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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

91 04 0 存出保證品 60510908.00 0.02 199723 0
92 01 1 負債 175577541465.00 46.74 2 0
93 02 1 流動負債 54933016726.00 14.62 21 0
94 03 1 短期債務 43139589764.00 11.48 2101 0
95 04 0 短期借款 1000000000.00 0.27 210102 0
96 04 0 應付商業本票 25800000000.00 6.87 210103 0
97 04 0 應付商業本票折價 61272443.00 0.02 210104 0
98 04 0 應付到期長期負債 16400862207.00 4.37 210107 0
99 03 1 應付款項 11410539746.00 3.04 2105 0
100 04 0 應付帳款 116660050.00 0.03 210502 0
101 04 0 應付代收款 2733602851.00 0.73 210503 0
102 04 0 應付費用 3890306825.00 1.04 210505 0
103 04 0 應付其他稅款 16916148.00 0 210506 0
104 04 0 應付工程款 4489544582.00 1.20 210507 0
105 04 0 應付利息 158004505.00 0.04 210509 0
106 04 0 其他應付款 5504785.00 0 210598 0
107 03 1 預收款項 382887216.00 0.10 2108 0
108 04 0 預收收入 170510008.00 0.05 210803 0
109 04 0 銷項稅額 137492508.00 0.04 210806 0
110 04 0 其他預收款 74884700.00 0.02 210898 0
111 02 1 長期負債 70680542723.00 18.82 24 0
112 03 1 長期債務 67416496601.00 17.95 2401 0
113 04 0 長期借款 67287311268.00 17.91 240104 0
114 04 0 其他長期負債 129185333.00 0.03 240198 0
115 03 1 租賃負債 3264046122.00 0.87 2402 0
116 04 0 租賃負債 3264046122.00 0.87 240201 0
117 02 1 其他負債 49963982016.00 13.30 28 0
118 03 1 負債準備 5660469088.00 1.51 2801 0
119 04 0 員工福利負債準備 5660469088.00 1.51 280120 0
120 03 1 遞延負債 16011769562.00 4.26 2802 0

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