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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

91 04 0 存出保證品 60510908.00 0.02 199723 0
92 01 1 負債 176475672647.00 46.86 2 0
93 02 1 流動負債 55869884823.00 14.84 21 0
94 03 1 短期債務 43178091942.00 11.47 2101 0
95 04 0 短期借款 1000000000.00 0.27 210102 0
96 04 0 應付商業本票 25800000000.00 6.85 210103 0
97 04 0 應付商業本票折價 24063413.00 0.01 210104 0
98 04 0 應付到期長期負債 16402155355.00 4.36 210107 0
99 03 1 應付款項 12125938201.00 3.22 2105 0
100 04 0 應付帳款 253820997.00 0.07 210502 0
101 04 0 應付代收款 2784540475.00 0.74 210503 0
102 04 0 應付費用 4231864363.00 1.12 210505 0
103 04 0 應付其他稅款 18795720.00 0 210506 0
104 04 0 應付工程款 4595927396.00 1.22 210507 0
105 04 0 應付利息 235658640.00 0.06 210509 0
106 04 0 其他應付款 5330610.00 0 210598 0
107 03 1 預收款項 565854680.00 0.15 2108 0
108 04 0 預收收入 212969211.00 0.06 210803 0
109 04 0 銷項稅額 275873685.00 0.07 210806 0
110 04 0 其他預收款 77011784.00 0.02 210898 0
111 02 1 長期負債 70683700024.00 18.77 24 0
112 03 1 長期債務 67417126931.00 17.90 2401 0
113 04 0 長期借款 67290361882.00 17.87 240104 0
114 04 0 其他長期負債 126765049.00 0.03 240198 0
115 03 1 租賃負債 3266573093.00 0.87 2402 0
116 04 0 租賃負債 3266573093.00 0.87 240201 0
117 02 1 其他負債 49922087800.00 13.26 28 0
118 03 1 負債準備 5668187153.00 1.51 2801 0
119 04 0 員工福利負債準備 5668187153.00 1.51 280120 0
120 03 1 遞延負債 16022114732.00 4.25 2802 0

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