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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

91 04 0 存出保證品 60510908.00 0.02 199723 0
92 01 1 負債 177848425905.00 47.07 2 0
93 02 1 流動負債 57288600471.00 15.16 21 0
94 03 1 短期債務 44957507061.00 11.90 2101 0
95 04 0 短期借款 1850000000.00 0.49 210102 0
96 04 0 應付商業本票 33149900000.00 8.77 210103 0
97 04 0 應付商業本票折價 37097662.00 0.01 210104 0
98 04 0 應付到期長期負債 9994704723.00 2.65 210107 0
99 03 1 應付款項 11732014461.00 3.11 2105 0
100 04 0 應付帳款 79167244.00 0.02 210502 0
101 04 0 應付代收款 2792931812.00 0.74 210503 0
102 04 0 應付費用 4054046622.00 1.07 210505 0
103 04 0 應付其他稅款 2464830.00 0 210506 0
104 04 0 應付工程款 4718974067.00 1.25 210507 0
105 04 0 應付利息 79113566.00 0.02 210509 0
106 04 0 其他應付款 5316320.00 0 210598 0
107 03 1 預收款項 599078949.00 0.16 2108 0
108 04 0 預收收入 358963197.00 0.10 210803 0
109 04 0 銷項稅額 144302988.00 0.04 210806 0
110 04 0 其他預收款 95812764.00 0.03 210898 0
111 02 1 長期負債 70602542428.00 18.69 24 0
112 03 1 長期債務 67418005507.00 17.84 2401 0
113 04 0 長期借款 67293605104.00 17.81 240104 0
114 04 0 其他長期負債 124400403.00 0.03 240198 0
115 03 1 租賃負債 3184536921.00 0.84 2402 0
116 04 0 租賃負債 3184536921.00 0.84 240201 0
117 02 1 其他負債 49957283006.00 13.22 28 0
118 03 1 負債準備 5676052816.00 1.50 2801 0
119 04 0 員工福利負債準備 5676052816.00 1.50 280120 0
120 03 1 遞延負債 15997946052.00 4.23 2802 0

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