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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

91 01 1 負債 180679755954.00 47.48 2 0
92 02 1 流動負債 39833562927.00 10.47 21 0
93 03 1 短期債務 28310345288.00 7.44 2101 0
94 04 0 應付到期長期負債 28310345288.00 7.44 210107 0
95 03 1 應付款項 10842573379.00 2.85 2105 0
96 04 0 應付帳款 7505686.00 0 210502 0
97 04 0 應付代收款 2733821235.00 0.72 210503 0
98 04 0 應付費用 3629289241.00 0.95 210505 0
99 04 0 應付其他稅款 191336.00 0 210506 0
100 04 0 應付工程款 4197004479.00 1.10 210507 0
101 04 0 應付利息 152059659.00 0.04 210509 0
102 04 0 其他應付款 122701743.00 0.03 210598 0
103 03 1 預收款項 680644260.00 0.18 2108 0
104 04 0 預收收入 622078267.00 0.16 210803 0
105 04 0 其他預收款 58565993.00 0.02 210898 0
106 02 1 長期負債 91763078174.00 24.12 24 0
107 03 1 長期債務 88574917189.00 23.28 2401 0
108 04 0 長期借款 88452983662.00 23.25 240104 0
109 04 0 其他長期負債 121933527.00 0.03 240198 0
110 03 1 租賃負債 3188160985.00 0.84 2402 0
111 04 0 租賃負債 3188160985.00 0.84 240201 0
112 02 1 其他負債 49083114853.00 12.90 28 0
113 03 1 負債準備 4688749135.00 1.23 2801 0
114 04 0 員工福利負債準備 4688749135.00 1.23 280120 0
115 03 1 遞延負債 16383289811.00 4.31 2802 0
116 04 0 遞延收入 16383289811.00 4.31 280201 0
117 03 1 遞延所得稅負債 22558822637.00 5.93 2803 0
118 04 0 遞延所得稅負債 4835760.00 0 280301 0
119 04 0 估計應付土地增值稅 22532772850.00 5.92 280302 0
120 04 0 遞延所得稅負債－其他 21214027.00 0.01 280398 0

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