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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

91 04 0 存出保證金 110583607.00 0.03 199721 0
92 04 0 存出保證品 60510908.00 0.02 199723 0
93 01 1 負債 182668594761.00 47.86 2 0
94 02 1 流動負債 41678066730.00 10.92 21 0
95 03 1 短期債務 31204570873.00 8.18 2101 0
96 04 0 短期借款 2000000000.00 0.52 210102 0
97 04 0 應付商業本票 8000000000.00 2.10 210103 0
98 04 0 應付商業本票折價 -10405216.00 0 210104 0
99 04 0 應付到期長期負債 21214976089.00 5.56 210107 0
100 03 1 應付款項 9650327630.00 2.53 2105 0
101 04 0 應付帳款 50380058.00 0.01 210502 0
102 04 0 應付代收款 2613888632.00 0.68 210503 0
103 04 0 應付費用 4086642377.00 1.07 210505 0
104 04 0 應付其他稅款 3972929.00 0 210506 0
105 04 0 應付工程款 2611980882.00 0.68 210507 0
106 04 0 應付利息 162648847.00 0.04 210509 0
107 04 0 其他應付款 120813905.00 0.03 210598 0
108 03 1 預收款項 823168227.00 0.22 2108 0
109 04 0 預收收入 510422481.00 0.13 210803 0
110 04 0 銷項稅額 256673131.00 0.07 210806 0
111 04 0 其他預收款 56072615.00 0.01 210898 0
112 02 1 長期負債 91763407010.00 24.04 24 0
113 03 1 長期債務 88574964939.00 23.21 2401 0
114 04 0 長期借款 88457955940.00 23.18 240104 0
115 04 0 其他長期負債 117008999.00 0.03 240198 0
116 03 1 租賃負債 3188442071.00 0.84 2402 0
117 04 0 租賃負債 3188442071.00 0.84 240201 0
118 02 1 其他負債 49227121021.00 12.90 28 0
119 03 1 負債準備 4703006594.00 1.23 2801 0
120 04 0 員工福利負債準備 4703006594.00 1.23 280120 0

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