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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

91 04 0 存出保證金 111530197.00 0.03 199721 0
92 04 0 存出保證品 60510908.00 0.02 199723 0
93 01 1 負債 184338650765.00 48.09 2 0
94 02 1 流動負債 42889511430.00 11.19 21 0
95 03 1 短期債務 32001749212.00 8.35 2101 0
96 04 0 短期借款 1600000000.00 0.42 210102 0
97 04 0 應付商業本票 9200000000.00 2.40 210103 0
98 04 0 應付商業本票折價 -13767963.00 0 210104 0
99 04 0 應付到期長期負債 21215517175.00 5.53 210107 0
100 03 1 應付款項 10215462790.00 2.67 2105 0
101 04 0 應付帳款 215318971.00 0.06 210502 0
102 04 0 應付代收款 2947197238.00 0.77 210503 0
103 04 0 應付費用 4244461823.00 1.11 210505 0
104 04 0 應付其他稅款 5944385.00 0 210506 0
105 04 0 應付工程款 2413428931.00 0.63 210507 0
106 04 0 應付利息 268239051.00 0.07 210509 0
107 04 0 其他應付款 120872391.00 0.03 210598 0
108 03 1 預收款項 672299428.00 0.18 2108 0
109 04 0 預收收入 441929269.00 0.12 210803 0
110 04 0 銷項稅額 174293078.00 0.05 210806 0
111 04 0 其他預收款 56077081.00 0.01 210898 0
112 02 1 長期負債 91765857430.00 23.94 24 0
113 03 1 長期債務 88582650817.00 23.11 2401 0
114 04 0 長期借款 88465641818.00 23.08 240104 0
115 04 0 其他長期負債 117008999.00 0.03 240198 0
116 03 1 租賃負債 3183206613.00 0.83 2402 0
117 04 0 租賃負債 3183206613.00 0.83 240201 0
118 02 1 其他負債 49683281905.00 12.96 28 0
119 03 1 負債準備 4710322503.00 1.23 2801 0
120 04 0 員工福利負債準備 4710322503.00 1.23 280120 0

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