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台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

91 04 0 存出保證金 98838737.00 0.03 199721 0
92 01 1 負債 184600142000.00 47.55 2 0
93 02 1 流動負債 42248777691.00 10.88 21 0
94 03 1 短期債務 29374246712.00 7.57 2101 0
95 04 0 應付商業本票 21000000000.00 5.41 210103 0
96 04 0 應付商業本票折價 -29033062.00 0.01 210104 0
97 04 0 應付到期長期負債 8403279774.00 2.16 210107 0
98 03 1 應付款項 12176037642.00 3.14 2105 0
99 04 0 應付帳款 140374781.00 0.04 210502 0
100 04 0 應付代收款 3463659687.00 0.89 210503 0
101 04 0 應付費用 4185228724.00 1.08 210505 0
102 04 0 應付其他稅款 15801665.00 0 210506 0
103 04 0 應付工程款 4166164265.00 1.07 210507 0
104 04 0 應付利息 84519812.00 0.02 210509 0
105 04 0 其他應付款 120288708.00 0.03 210598 0
106 03 1 預收款項 698493337.00 0.18 2108 0
107 04 0 預收收入 211714103.00 0.05 210803 0
108 04 0 銷項稅額 321870585.00 0.08 210806 0
109 04 0 其他預收款 164908649.00 0.04 210898 0
110 02 1 長期負債 91759000613.00 23.63 24 0
111 03 1 長期債務 88570301325.00 22.81 2401 0
112 04 0 長期借款 88468469503.00 22.79 240104 0
113 04 0 其他長期負債 101831822.00 0.03 240198 0
114 03 1 租賃負債 3188699288.00 0.82 2402 0
115 04 0 租賃負債 3188699288.00 0.82 240201 0
116 02 1 其他負債 50592363696.00 13.03 28 0
117 03 1 負債準備 4744848036.00 1.22 2801 0
118 04 0 員工福利負債準備 4744848036.00 1.22 280120 0
119 03 1 遞延負債 17526410110.00 4.51 2802 0
120 04 0 遞延收入 17526410110.00 4.51 280201 0

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