Skip to main content


台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

91 04 0 存出保證金 111023910.00 0.03 199721 0
92 01 1 負債 186209980263.00 47.76 2 0
93 02 1 流動負債 43639730187.00 11.19 21 0
94 03 1 短期債務 29355686371.00 7.53 2101 0
95 04 0 短期借款 1000000000.00 0.26 210102 0
96 04 0 應付商業本票 20000000000.00 5.13 210103 0
97 04 0 應付商業本票折價 -47806572.00 0.01 210104 0
98 04 0 應付到期長期負債 8403492943.00 2.16 210107 0
99 03 1 應付款項 13742221197.00 3.52 2105 0
100 04 0 應付帳款 180105737.00 0.05 210502 0
101 04 0 應付代收款 4204432119.00 1.08 210503 0
102 04 0 應付費用 4536074301.00 1.16 210505 0
103 04 0 應付其他稅款 17773121.00 0 210506 0
104 04 0 應付工程款 4516019670.00 1.16 210507 0
105 04 0 應付利息 167354289.00 0.04 210509 0
106 04 0 其他應付款 120461960.00 0.03 210598 0
107 03 1 預收款項 541822619.00 0.14 2108 0
108 04 0 預收收入 202938323.00 0.05 210803 0
109 04 0 銷項稅額 168762224.00 0.04 210806 0
110 04 0 其他預收款 170122072.00 0.04 210898 0
111 02 1 長期負債 91758069687.00 23.54 24 0
112 03 1 長期債務 88571634468.00 22.72 2401 0
113 04 0 長期借款 88472489275.00 22.69 240104 0
114 04 0 其他長期負債 99145193.00 0.03 240198 0
115 03 1 租賃負債 3186435219.00 0.82 2402 0
116 04 0 租賃負債 3186435219.00 0.82 240201 0
117 02 1 其他負債 50812180389.00 13.03 28 0
118 03 1 負債準備 4751763454.00 1.22 2801 0
119 04 0 員工福利負債準備 4751763454.00 1.22 280120 0
120 03 1 遞延負債 17666707641.00 4.53 2802 0

  上一頁       下一頁