104-106年度附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)-104-106年度
欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市醫療作業基金(桃園市醫療作業基金);桃園市土地重劃基金(桃園市土地重劃基金);桃園市實施平均地權基金(桃園市實施平均地權基金);桃園市都市更新基金(桃園市都市更新基金);桃園市住宅基金(桃園市住宅基金);桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金(桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金);桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業園區開發管理基金);桃園市停車場作業基金(桃園市停車場作業基金);桃園市軌道建設發展基金(桃園市軌道建設發展基金)
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投資活動之淨現金流量
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增加無形資產、遞延借項及其他
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增加其他資產
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-1,000
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-1,000
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投資活動之淨現金流量
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其他投資活動之現金流出
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投資活動之淨現金流入(流出－)
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-4,762,547,770
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-918,899
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-229,490,302
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-2,108,202,281
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-
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-2,319,809,856
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32,545,899
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-8,999,481
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-23,362,112
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-104,310,738
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融資活動之淨現金流量
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融資活動之淨現金流量
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增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
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12,149,989
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629,218
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-
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121,306
|
10,153,851
|
-
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-
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331,561
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914,053
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-
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融資活動之淨現金流量
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增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
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增加其他負債
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12,149,989
|
629,218
|
-
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121,306
|
10,153,851
|
-
|
-
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331,561
|
914,053
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-
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融資活動之淨現金流量
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增加長期負債
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1,605,822,558
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-
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194,000,000
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40,000,000
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-
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1,371,822,558
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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增加基金、公積及填補短絀
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2,420,000,000
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-
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-
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-
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-
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1,920,000,000
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-
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-
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-500,000,000
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融資活動之淨現金流量
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增加基金、公積及填補短絀
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增加基金
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2,420,000,000
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-
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-
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-
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-
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1,920,000,000
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-
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-
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-500,000,000
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融資活動之淨現金流量
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增加基金、公積及填補短絀
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增加公積
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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其他融資活動之現金流入
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
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-2,728,829
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-
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-2,728,829
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-
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
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減少其他負債
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-2,728,829
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-
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-2,728,829
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-
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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減少長期負債
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-
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融資活動之淨現金流量
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減少基金及公積
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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減少基金及公積
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減少基金
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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賸餘分配款
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-6,562,715,350
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-10,000,000
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-1,152,715,350
|
-5,400,000,000
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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賸餘分配款
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解繳公庫淨額
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-5,425,078,951
|
-10,000,000
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-15,078,951
|
-5,400,000,000
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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賸餘分配款
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其他依法分配款
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-1,137,636,399
|
-
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-1,137,636,399
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流量
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其他融資活動之現金流出
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-
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-
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-
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-
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-
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融資活動之淨現金流入(流出－)
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-2,527,471,632
|
-9,370,782
|
-961,444,179
|
-5,359,878,694
|
10,153,851
|
3,291,822,558
|
-
|
331,561
|
914,053
|
500,000,000
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現金及約當現金之淨增(淨減－)
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1,388,760,754
|
4,951,777
|
127,223,342
|
-782,771,173
|
47,808,041
|
1,265,899,262
|
35,999,378
|
-21,597,828
|
266,346,499
|
444,901,456
|
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期初現金及約當現金
|
|
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8,869,716,182
|
66,746,844
|
3,016,912,244
|
1,656,155,078
|
162,189,014
|
1,499,543,876
|
273,801,767
|
295,707,231
|
757,073,406
|
1,141,586,722
|
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期末現金及約當現金
|
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10,258,476,936
|
71,698,621
|
3,144,135,586
|
873,383,905
|
209,997,055
|
2,765,443,138
|
309,801,145
|
274,109,403
|
1,023,419,905
|
1,586,488,178
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